Короткая позиция (short position) – особенности игры на понижение в криптотрейдинге

Декабрь 20, 2017

Одной из торговых стратегий криптотрейдинга является ставка на понижение – short position (короткая позиция). Особенность ее заключается в продаже криптоактива и последующего его выкупа по более низкой стоимости. Выбранный подход позволяет трейдеру зарабатывать в условиях падения стоимости криптомонеты.

Высокая волатильность криптовалют открывает большие возможности для торговли. Активные участники рынка получают прибыль как за счет роста курсов так и при снижении стоимости. Short position представляет собой одну из стратегий заработка на снижении цен. И если первый метод основан на постепенном наращивании позиции при нисходящем тренде для последующей продажи актива при изменении ценового направления, то второй предусматривает открытие коротких позиций и является более рискованным.

Механизм сделки short position

 

Открытие криптотрейдером короткой позиции предполагает одалживание у брокера некоторой суммы в криптовалюте и продажа ее по текущей рыночной цене. Дождавшись снижения стоимости криптоактива трейдер выкупает весь объем сделки по более низкой цене, получив, таким образом, прибыль в размере разницы между продажей и покупкой.

Ведущие криптовалютные биржи использую автоматизированный процесс получения и использования заемных средств в маржинальной торговле. Займодавцами для short сделок выступают другие пользователи, получающие процентные начисления на сумму предоставленных средств. Как правило, ставки по таким займам начинаются от 2% в месяц. Возможности для маржинальной торговли предоставляют биржи: Poloniex, Kraken, Bitfinex.

Особенности сделок short position в криптотрейдинге

 

Открытие короткой позиции в криптоторговле требует крайней осторожности и точного расчета периода открытия и закрытия сделки, учитывая присущую рынку криптовалют стремительность смены тенденций. Игроку следует помнить, что даже при падении стоимости актива в 2 раза его заработок составит не более 50%, при этом двукратное увеличение цены чревато убытком в размере 100%.

Наиболее безопасными при выставлении short position считаются криптоактивы с меньшей волатильностью, однако текущее развитие событий на криптовалютном рынке предоставляет широкие возможности для торговли высоковолатильными монетами.

Специфика работы на медвежьем рынке заключается в возможности применения нескольких вариантов для открытия короткой позиции. В первом случае выбор падает на активы, стремящиеся к уровню сопротивления. Второй вариант предусматривает работу в монетами, характеризующимися минимальной относительной силой. Результатом правильного использования обеих методик становится нахождение наиболее слабых активов, цена которых приближается к началу резкого падения.

Возможности применения short position в криптотрейдинге

 

Некоторые биржи устанавливают определенные требования к размеру торгового счета для использования маржинальной торговли. Кроме того, условия торговых площадок при открытии short position предусматривают ограниченный период их действия, поэтому ставки на снижение стоимости выбранной криптовалюты имеет смысл делать только при наличии уверенности в развитии благоприятного сделке сценария событий.

Такие ограничения в использовании коротких позиций на криптовалюту существенно уменьшают возможности трейдинга в этом направлении.

Решением вопроса может стать запуск фьючерсов на биткоин CME Group, Cboe Global Markets и Nasdaq, который, как ожидается, значительно упростит короткие продажи профессиональными участниками.

Многие аналитики расценивают рынок криптовалют как одну из величайших возможностей для short position, мотивируя практически равным соотношением сторон сторонников и противников биткоина – и те, и другие могут быть правы.

Несмотря на сильный рост курса биткоина в текущем году и явно выраженный долгосрочный бычий тренд, весь период 2017 отличался сильной волатильностью. Из последних примеров: стремительное падение стоимости 29 ноября на 20% в течение 90 минут при кратковременном курсе 11000 долларов с последующим восстановлением и увеличением цены до 12000 долларов. В декабре курс биткоина побил рекорд в 20000 долларов.

По мнению экспертов криптовалютного мира торговля фьючерсами на биткоин открывает новые возможности больших заработков с ипользованием short position.

Актуальность применения тактики short position на криптовалютном рынке сегодня особенно высока в условиях высокого положения биткоина и ведущих альткоинов. Планомерный рост курса первой криптовалюты периодически сменяется периодами снижения, так называемой коррекцией, после чего цены продолжают расти. В таких условиях многие трейдеры видят большие возможности для извлечения прибыли на коротких позициях.

Все статьи