Использование stop ордера как обязательный инструмент трейдера

Декабрь 20, 2017

Невозможно переоценить важность каждого инструмента биржевой торговли. Комплексный подход к использованию всех доступных средств обеспечивает трейдеру стабильную прибыль от совершения сделок. Однако опытные игроки одним из важнейших умений грамотного трейдинга называют эффективное размещение stop ордеров.

Понятие и назначение stop ордеров

 

Stop ордер – это приказ, выставляемый трейдером для ограничения размера потерь при изменении направления цены в убыточную для открытой сделки сторону.

Работа с ордерами на ограничение является необходимым элементом управления денежными средствами, позволяющим при развороте цены в противоположном сделке направлении закрыть позицию с заранее определенным размером убытка, сохранив при этом основной капитал игрока.

Принцип действия stop ордера основан на автоматическом закрытии позиции при достижении заданного значения цены актива и может быть рассчитан на весь объем сделки либо на 1 контракт.

Профессионалы биржевой торговли, ориентированные, главным образом, на сохранение торгового капитала и лишь потом на преумножение средств, считают stop ордер главным инструментом биржевой торговли. Новички и любители могут практиковать торговлю без stop ордеров, рискуя при этом потерять весь счет. Неизбежность столкновения незащищенной позиции с сильной ценовой просадкой или выбросом в противоположном открытой сделке направлении способно разрушить любой торговый резерв.

Обратной стороной защиты от рисков потери денежных средств, обеспечиваемой применением stop ордеров, является сокращение прибыли или небольшие потери в результате размещения ордера слишком близко к исходной цене в случае его срабатывания при продолжающемся выигрышном ценовом движении.

Правила эффективного использования stop ордеров

 

Эффективное использование stop ордеров, по мнению специалистов, заключается в менее агрессивном применении с соблюдением нескольких правил:

  1. Применение stop ордера в качестве инструмента для выхода из сделки. Поскольку ни один биржевой игрок не может предусмотреть всех колебаний рынка, подстраховка с помощью stop ордера является обязательной при открытии любой, даже самой перспективной сделки. При этом, по мере изменения ситуации, существует возможность корректировки ордеров.
  2. Использование stop ордера для управления прибылью. При нужном направлении графика выбранной ценовой пары возможен вариант установки stop ордера на бузубыточном уровне в ожидании расчетной цели. Правильная оценка ситуации минимизирует вероятность возвращения рынка к цене открытия. Трейдеру остается наблюдать за изменениями, позволяя прибыли течь и всегда имея возможность закрыть сделку при достижении цели либо в любой подходящий момент. Подстраховкой в этом случае служит stop ордер, заранее установленный на уровне безубыточности. Необходимо учитывать развитие противоположного исхода, если сделка была закрыта на сильном откате, а игрок решает повторить подобную операцию. Риск в этом случае многократно увеличивается.
  3. Изменение временного масштаба при размещении stop ордеров. Многие опытные трейдеры рекомендуют использовать более крупный временной период при размещении stop ордеров. Такая торговля, получившая название «позиционной» предполагает вхождение в рынок и держание открытой позиции в течение недели. Защиту от рыночных колебаний обеспечивает достаточно прочное кредитное плечо. При этом начальный stop ордер находится вне периода колебаний рынка, определенного недельным минимумом или максимумом. Практика показывает, что достижение прибыли при таком подходе достигается чаще, нежели срабатывает защитный ордер.
  4. Дисциплинированная торговля. Использование stop ордеров повышает уверенность трейдера в защищенности сделки и успешности выбранной стратегии. При заранее известном и защищенном риске возрастает потенциал прибыли в условиях движения рынка к намеченной цели. Возможное увеличение рисков при менее агрессивном использовании stop ордеров уравновешивается собственной дисциплиной, позволяющей увеличить количество успешных сделок.

Еще одним преимуществом данного инструмента является его автоматизм, исключающий необходимость трейдеру контролировать открытую позицию. Сделка закрывается самостоятельно при срабатывании stop ордера.

Кроме того, при установке защитных ордеров стоит учесть такие моменты, как выставление ордеров множеством участников рынка за важными уровнями и большая популярность уровней с круглыми значениями (100, 750 и прочие). При увеличении таймфрейма и силе уровня вероятность скопления рядом с ними stop ордеров возрастает.

Все статьи