10 основных фигур технического анализа

Декабрь 18, 2017

Главный инструмент трейдера при исследовании ценовых графиков – фигуры технического анализа. Они позволяют быстро и качественно проанализировать ситуацию на рынке и активно используются, в том числе, крупными биржевыми игроками. Фигуры и комбинации красноречиво расскажут о преимущественных настроениях участников рынка, во многом определяющих цены активов. Поведенческие шаблоны трейдеров фиксируются графиками как фигуры технического анализа и имеют тенденцию к повторению, что обеспечивает внимательному наблюдателю уверенное понимание направления ценовых движений.

Выделяют два типа фигур технического анализа – фигуры продолжения тенденции и фигуры разворота. Первые информируют о непродолжительном затишье и предполагают устойчивое направление существующей тенденции. Вторые предвещают перелом ситуации. Кроме того, фигуры различаются временем образования – фигуры разворота требуют больших временных затрат.

  1. Голова и плечи – наиболее часто встречающаяся фигура. Название объясняется графическим изображением, на котором четко выделяются три выраженные волны. Наибольшей высотой отличается средняя волна – голова, по бокам расположены плечи. Считается, что формирование фигуры сигнализирует о приближающемся резком развороте направления цены, что не всегда подтверждается практически в силу ряда причин. Например, появление позитивных новостей способно предотвратить разворот тренда. Проведя линию под основаниями волн, можно заметить, что фигура представлена флэтом, характеризующимся горизонтальным движением. В этом случае при восходящем тренде существует высокая вероятность разворота. Следует учитывать существование фигуры в перевернутом виде. Делать ставку имеет смысл при пробивании линии шеи, после которого вероятен разворот графика при прохождении небольшого отрезка.

  1. Треугольник – не менее известная в техническом анализе фигура, часто присутствующая на графиках в самых разнообразных видах. Образованию треугольника предшествует появление двух снижающихся минимальных или максимальных точек, при этом одна из сторон может оказаться горизонтальной. Формирование графического треугольника требует предельной аккуратности от трейдера, поскольку подразумевает пробивание одной из сторон для возвращения с целью тестирования уровня с другой стороны. При этом пробивание треугольника может сопровождаться резким разворотом.

  1. Кратная вершина, двойное дно – предупреждает о высоко вероятности приближающегося разворота, однако не гарантирует 100%-ное изменение направления. Фигура более популярна, чем плечи и голова. Ее присутствие на графике предупреждает о возможности возникновения горизонтального движения, обусловленного постоянным стремлением ценовой кривой пересечь прямую линии поддержки. Нередко после формирования фигуры тренд остается неизменным.

  1. Расширяющаяся фигура – символизирует горизонтальное изменение цены, при этом каждый последующий изгиб расположен выше или ниже предшествующего. Фигура несет опасность для трейдера не логичным методом образования и многообразием возможных значений. Встречается достаточно редко.

  1. Блюдце – простая в понимании и интерпретации фигура, особенностью которой является плавное изменение направления движения, позволяющее трейдеру своевременно реагировать на изменяющиеся условия рынка. Блюдце может иметь перевернутый вид, предупреждая об изменении тенденции в сторону падения.

  1. Бриллиант – редко встречающаяся фигура технического анализа, состоящая из расширяющейся фигуры и треугольника, образуя некий параллелограмм. Наиболее часто формируется после снижающегося или восходящего тренда, символизирует смену или коррекцию направления.

  1. Флаг – простая в образовании и легкая в идентификации фигура, распространенная и часто встречающаяся. Символизирует продолжение тенденции. Для определения точки входа рекомендуется применить линии сопротивления и поддержки. При торговле высоколиквидными активами очевидна польза применения уровня Фибоначчи.

  1. Длинная свеча – одна из самых эффективных фигур, сигнализирующих о возрастании интереса к активу трейдера. Превосходящая длина свечи на высоколиквидном рынке символизирует тенденцию на вход по одному и тому же направлению. Рост может закончиться резким откатом при закрытии позиции и фиксации дохода.

  1. Гэп – фигура, представляющая собой разрыв графика, происходящий при отличии стоимости открытия свечи от стоимости закрытия предшествующей. Фигура является обязательной для использования в стратегии, основанной на техническом анализе, в силу своей информативности и эффективности. Образование гэпов свидетельствует об отсутствии сделок в определенный отрезок времени. Некоторые трейдеры используют уровни начала и окончания разрыва в качестве уровней сопротивления и поддержки. При этом установление лимит-ордеров способно изменить тенденцию на противоположную. Гэпы часто свидетельствуют о начале направленного ценового движения, поскольку возникают в результате прорыва уровня сопротивления или поддержки.

  1. Тройное дно – отличается от схожей фигуры Двойное дно добавлением еще одного минимума. Образуется исключительно после нисходящего тренда, предшествуя восходящему, символизируя разворот на подъем цены. Графически изображается в виде 3-х рядом стоящих букв VVV.

Знание основных фигур технического анализа обеспечивает преимущества трейдера в нахождении ценовых уровней с высокими уровнями спроса и предложения, способных начать значительные ценовые движения.

Все статьи