Обзор биржи BitMEX. Часть 2.

Январь 30, 2019

Начнем регистрацию
Нам нужен email и пароль, настоящие имя и фамилию указывать не обязательно, а свои личные данные либо копии документов вовсе не нужны. Затем проходим верификацию указанной электронной почты, в дальнейшем советуем использовать двухфакторную авторизацию.
www.bitmex.com/register/TtCHOz — перейдя по этой реферальной ссылке, вы получите скидку на комиссии в течение первых шести месяцев.


Bitmex шорт (short)
Начнем торговлю с открытия шорт сделок (позиции на снижение цены)
Итак, определяем уровень входа — цена BTC / USD, от которой мы хотим войти в сделку.
Как мы и советовали выше, не входите по рынку, используйте отложенный ордер. Во-первых, а по рынку (Market) обходиться дорого, Вы платите комиссию Taker Fee, что на большом количестве сделок может существенно сократить итоговый профит. Во-вторых, цена имеет свойство колебаться и вы можете упустить вход по более выгодной или более безопасной/правильной цене.

Рассмотрим лучше лимитный ордер (Limit) — отложка на продажу биткоин по выбранной вами цене, которая будет близко к текущему уровню, а может и выше последнего сопротивления.

Пример работы Limit Sell:

Сейчас стоимость 3614.5, но мы хотим совершить продажу 3631.3 и так как нам интересно продать дороже нынешней цены мы используем лимитный ордер. Наша шорт-сделка сработает когда биткоин поднимется к выбранному уровню.
Наглядный пример на графике:
Рассмотрим объем сделки.
Обьем — эта сумма, которой вы рискуете. Спрогнозировать движение криптовалютного рынка крайне сложно, поэтому обязательно стоить выработать правильный манименеджмент и свою торговую стратегию. Заработок в трейдинге виден на большом расстоянии и состоит из большого количества сделок, так как с одинаковой вероятностью мы можем как зарабатывать, так и терять деньги. Но главное, что бы прибыль с удачных сделок была чаще чем потери с неудачных. Следовательно, ваш объем должен быть таким, чтобы вы как можно дольше могли совершать сделки. Что касается кредитного плеча, его размер должен быть таким, чтобы не доставил вам большого дискомфорта и стресса в случае неудачной сделки с потерями вложений.
К статьи, на Bitmex вы указываете открытие сделки в долларе, а биржа конвертирует эту сумму в соответствующее количество XBT по текущему курсу.

Кредитное плечо и его возможности.
Оно дает возможность увеличения вложений в сделку в большее количество раз, с его помощью можно купить или продать больше BTC. Биржа дает возможность увеличения от 1х до 100х, но обязательно следует придерживаться управления рисками, поэтому адекватная область около 5х (в определенных ситуациях не более 10х), что позволит удерживать сделку более продолжительное время. Новичкам же категорически рекомендуем избегать большого размера плеча. Важно! чем больше размер плеча, тем больше вероятность получить неудачную сделку в случае движения рынка не в вашу пользу. Длительный опыт торговли на биржах говорит о невозможности совершения регулярно успешных сделок, поэтому еще раз напоминаем, чтобы вы не забывали оценку рисков и грамотный выбор объема вложений в сделку, тоже самое и касается выбора размера плеча. Контролируйте свой азарт!
В трейдинге невозможно постоянно получать прибыль, невозможно постоянно совершать успешные сделки. В лучшем случае работает стратегия “два шага вперед, один назад”. Кредитное плечо — хороший инструмент для трейдинга, особенно в случае хеджирования, но никогда не стоит увлекаться, так как риски достаточно высоки. При неблагоприятном исходе, если рынок пойдет не в вашу сторону, биржа ликвидирует вашу сделку при достижении уровня дальше которого вы не сможете покрыть сумму плеча, которую взяли.

Давайте рассмотрим пример:
— Открываем шорт-сделку в размере 100$ по цене биткоина в 3628
— Берем у Bitmex плечо 5х, таким образом наш контракт будет 500$ (где 100$ ваши, а 400$ “заняли” у биржи)
— При снижении рынка на -1,6% цена биткоина будет 3570, так как мы открыли шорт позицию по цене 3628 (т.е. сделку на понижение, т.е. продали по 3628), сейчас мы может купить биткоин обратно по более выгодной цене.
— На покупку того же самого количества биткоина нам потребуется уже не 500$, а 492$
(500$ / 3628 = 0,1378169790518192 далее 0,1378169790518192 х 3570 = 492$)
— Таким образом профит составляет 8$, что соответствует +8% от вложенных изначально 100%, хотя рынок ушел вниз на -1,6%
Это положительный пример и сделка закрыта в профит.
!Но, что будет при негативной ситуации, когда рынок пойдет в другую сторону:
— С вложением в сделку 100$ и плечом 5х, при движении рынка в противоположную сторону биржа заберет это вложение (ликвидирует сделку) на уровне 4535 (изменение цены в 25% не в вашу сторону), чтобы компенсировать выданный вам займ. т.е. вы не сможете переждать момент (как когда торгуете без плеча) и закрыть сделку позже, но на более выгодных для вас уровнях.
— Что будет с плечом 100х в такой ситуации ? — цена ликвидации будет 3635 ! (изменение цены всего в 0.19% не в вашу сторону!) и вы потеряли вложенные средства из-за столь огромного плеча.
— В любом случае, при открытии сделки биржа выдаст вам уведомление с условиями сделки, где будет видна цена ликвидации и процент изменения цены)

Калькулятор Bitmex.
Для удобства у биржи есть встроенный калькулятор, где вы сможете прикинуть возможные доходы и потери, увидеть разницу в процентах, уровни ликвидации и тд.
Визуально шорт может выглядеть следующим образом:

(в примере использовано плечо 10х от цены входа 3640 на сумму 100$, следовательно, цена ликвидации для данной сделки 4008.5)
p.s. для чего тут установлен именно такой стоп-лосс ? — напоминаем про комиссию биржи, закрытие сделки по ликвидации добавит комиссию, а закрытие сделки по отложенному стоп-лоссу сократит расходы на комиссию и незначительно уменьшит убыток. На длинной дистанции при большом количестве сделок все это будет ощутимо.

Как открыть ордер ?
В верхнем левом углу вы найдете вкладку Разместить ордер.

В поле количество указываете размер открываемой позиции в USD, в поле лимитная цена — уровень, с которого открываем шорт. Открываемся отложкой, для того что бы избежать Taker Fee. А так как наш ордер будет ожидать исполнение сделки в Orderbook, то мы получим от биржи бонус Maker rebate, как только его заберут.
Далее жмем покупка (лонг) или продажа (шорт), сейчас нам интересен второй вариант, их следует жать после того как выбрали плечо.
Ниже видим вкладку Ваша позиция, где мы можем выбрать кредитное плечо. Помимо ползунка, правее есть кнопка для ввода цифрами.

После нажатия кнопки продажи Bitmex продемонстрирует всплывающее окно с подробностями сделки для подтверждения её открытия
Пример с произвольными данными:

Тут вы можете проверить направление открываемой сделки (лонг или шорт), тип ордера (например, лимитный), размер вашей позиции и цену открытия, размер кредитного плеча, изоляцию маржи (вы рискуете не всем депозитом, а только размером выбранной ставки), ожидаемый уровень цены ликвидации. Обратите внимание на строку Цена маркировки, это значение отличается от цены по которой вы хотите войти в сделку, но при сильных колебаниях стоимости вход может быть осуществлен по этому значению.

После того как мы нажали Продать, в нижней части кабинета во вкладке с информацией об ордерах и позициях мы видим появившуюся информацию о нашей сделке в разделе Активные ордера. Так как мы продаем (т.е. открываем шорт), то и количество указано со знаком минус.

Stop-Loss
Далее рекомендуем устанавливать стоп-лосс.
Так как мы продаем, необходимо выставить встречный ордер — лонг (если открыта покупка, то стоп для нее будет выставлением шорта). Жмем “Рыночный стоп“, устанавливаем метку “Закрыть триггер“, выбираем значение триггера – последняя. Пишем количество контрактов (как и в первой сделке), указываем Stop-Loss:

Далее вы нажали на зеленую кнопку Стоп-ордер, всплывет окно с информацией о стопе для подтверждения

После нажатия в окне Купить, возможно всплывет уведомление о том, что стоп может не сработать:


Читаем и жмем Разместить стоп-ордер.

Далее его можно увидеть снизу во вкладке Стопы

Take Profit
Далее устанавливаем Take profit. Мы продаем (шорт), поэтому получение профита будет с помощью открытия лонг, следовательно, нам нужен лимитный ордер противоположного назначения:

Прописываем то же количество USD и выбираем желаемую цену, на которой получим профит.
Ставим галочку Пассивный, далее жмем Покупка/лонг, появляется окно-подтверждение, в нем нажимаем
Купить.
Обязательно устанавливайте Stop Loss и Take Profit, особенно если не будете наблюдать за графиком длительное время. На рынках криптовалют огромная волатильность и часто цена совершает очень непредсказуемые колебания, иногда это может быть вам на руку (например, вы не установили Take Profit, а цена достигла желаемого вами уровня и пошла дальше, в такой ситуации вы можете вручную закрыть сделку и получить больший профит), но и также может быстро уничтожить ваш депозит. Поэтому не увлекайтесь, следуйте управлению рисками и контролируйте свой азарт.

Long на Bitmex.
Рассмотрим пример покупки биткоин (открытие лонг сделки) с использованием плеча.
Открываем сделку лимитным ордером: выбираем желаемый объем в графе Количество и желаемый уровень входа в графе Лимитная цена. Немного ниже в разделе Ваша позиция: XBTUSD выбираем размер кредитного плеча (например, 5х) и далее жмем зеленую кнопку Покупка/лонг.


После нажатия кнопки покупки Bitmex продемонстрирует всплывающее окно с подробностями сделки для подтверждения её открытия, проверяем все и жмем Купить.

Далее устанавливаем стоп-лосс, для этого посмотрите на ликвидационную цену, stop-loss обязательно будет выше (в данном случае, когда открываем лонг). Такой способ сокращения потерь и убытков не дает цене опуститься к уровню ликвидации, для того чтобы избежать комиссии Taker Fee в случае исполнения этой самой ликвидации.
Выбираем Рыночный стоп. Пишем необходимое количество и уровень цены для стопа, ставим галочку Закрыть триггер.
Жмем Стоп продать, видим всплывающее окно с подробностями сделки, проверяем, жмем Продать


Также можно вместо (либо дополнительно) Рыночного стопа выбрать Лимитный стоп-ордер.
В этом случае все так же заполняем и добавляем Закрыть триггер, Триггер “Последняя”, Пассивный, а Цену стопа выбираем чуть выше Рыночного.
Если мы ставим и Рыночный стоп и Лимитный стоп-ордер, то за счет галочки Закрыть триггер и цены, которая немного выше, Лимитный должен сработать раньше, а Рыночный биржа отменит; за срабатывание Лимитного положен бонус Maker Rebate, что является небольшим плюсом.

Далее ставим Take Profit, так же лимитным ордером.

Как закрыть позицию
Если по открытой сделке есть небольшая прибыль, то её можно фиксировать ранее достижения уровня Take Profit. Внизу кабинета, в “Позиции” в правой ее части видим ввод цены. Укажем цену выше входа и сможем закрыть с прибылью, получение прибыли будет с помощью лимитного ордера. Вводим желаемую цену и жмем Закрыть, кнопка Рыночный нужна для быстрого закрытия по текущей (рыночной) цене, но в случае её использования попадаем на комиссию Taker Fee.

Далее видим заявку во вкладке “Активные ордера”.

Если хотите изменить цену, то рядом есть кнопка отмены.

Важно! После срабатывания ордеров и закрытия сделки внимательно проверьте не осталось ли лишних отложек по этой сделке, их следует удалить.

Благодаря всем этим действиям вы сможете полноценно торговать и пользоваться возможностями биржи Bitmex. У данной платформы есть демо-счет, с помощью которого вы сможете закрепить полученные знания и немного попрактиковаться прежде чем открыть реальный счет.

Все статьи