Обзор биржи BitMEX. Часть 1.

Январь 29, 2019

Главным преимуществом биржи является возможность торговли бессрочными контрактами, цена которых идентична стоимости Биткоин. Это дает возможность использовать небольшой депозит и маржу с помощью кредитного плеча.
  Стоит также обратить внимание на возможность хеджирования, о котором поговорим ниже. Вам не обязательно продавать весь портфель BTC, в случае ожидаемого снижения, его можно перевести на биржу, добавить плечо и продать, а в случае ожидаемого роста купить. Таким образом вы сможете приумножать свой портфель как на растущем, так и на падающем рынке, а также подстраховаться от возможных потерь за счет открытия и закрытия срочных сделок, что и является главной целью хеджирования.

  То, что Bitmex опасен для начинающих трейдеров является заблуждением, но обязательно стоит придерживаться определенных правил, как и любой другой инструмент он требует правильного и  аккуратного обращения.
— Стартовый депозит должен быть не большим, ведь в самом начале не исключены ошибки и потери.
— Распределяйте депозит на как можно большее кол-во сделок, не используйте крупную сумму в одной сделке.
— Не путайте направление сделки Short и Long, для начала тщательно разберитесь с функционалом и возможностями биржи.
— Не входите по рыночной цене — приучите себя к работе с отложенными ордерами.
— Избегайте торговли во время хайпа, синдрома упущенной выгоды (FOMO), в моменты паники, например, panic-sale и panic-buy.
— Не жадничайте с плечом, используйте не более 10-15х.
— Не смотрите на график цены круглосуточно, работайте отложками.
— Не частите со сделками, 1-2 в день более чем достаточно.
— Изучайте свои ошибки, после нескольких убыточных сделок подряд остановитесь и проведите работу над ошибками.
— Не помешает вести учет сделок.
— Без определенного опыта не используйте усреднение. Часто лучше закрыть сделку и позже открыть новую.
— Обязательно используйте стоп-лосс.

Чтобы выработать полезные и нужные привычки, придерживайтесь следующей последовательности действий:

— Определитесь с направлением открытия сделки (long или short).
— Выберите объем депозита, которым готовы рискнуть.
— Оцените график, найдите точку для входа в сделку и точку для размещения стоп-лосс.
— Выберите размер кредитного плеча.
— Открывайте сделку отложенным ордером (например, с отклонением в пару пунктов от нынешней цены).
— После осуществления входа, расставляйте take profit ордера.
— Лишний раз проверьте и убедитесь, что все установлено и сделано так как и должно быть.
— Периодически наблюдайте за графиком, возможно придется закрыть сделку вручную с фиксацией меньшей прибыли, либо в случае негатива выхода в безубыточность перед срабатыванием стопа.
— Удаляйте оставшиеся и ненужные ордера.
— Для удобства ведения отчетности, контроля, мониторинга и анализа своих результатов советуем вести дневник, например в таблицах Excel либо иным удобным для Вас способом.

Популярные вопросы по бирже:

Чем интересен Bitmex?
— Биржа предоставляет возможность продать либо купить бессрочный контракт (XBT), он идентичен средне биржевой и рыночной стоимости BTC, что поможет не только сохранить депозит, но и приумножить его. За счет возможности использования кредитного плеча достаточно небольшой суммы и небольшой маржи для получения заметного результата.
У биржи есть демо-версия (так называемый учебный счет) для проверки и тренировки своих способностей testnet.bitmex.com

В чем минус большого кредитного плеча, например 100х ?
— Да, конечно, в случае успешной торговли, если вы угадываете направление движения цены, то получите ощутимый профит, НО чем больше плечо вы выбираете, тем больше шансов столкнуться с потерями, в случае когда рынок начнет двигаться против вашей сделки, достаточно лишь маленького шага против вас.

Для чего нужен размер плеча 1х?
Он ведь не умножает сделку и похоже это аналогично обычной покупке BTC ?
— При открытии лонг-позиции, да. Но при открытии шорта необходимо выбрать 1х. Суть в самой природе сделки, взаимоотношения между вами и биржей платформе нужен залог (маржа), для того чтобы избежать рисков и издержек по отношению к себе.

Изолированная маржа, как это ?
— Так как новички часто двигают стоп-лосс, увеличивают вложения когда не нужно, то получают в итоге увеличенные убытки. Кросс маржа дает возможность сохранить проигрышные сделки с помощью увеличения залога. С изолированной маржой каждому ордеру присваивается свой лимит (ликвидационная цена и размер плеча). Убыток с конкретного проигрышного трейда не отражается на оставшиеся средства депозита.

XBT, что это ?
— Название бессрочного контракта биржи Битмекс, он идентичен BTC со среднерыночным курсом. Но, как и на любой другой бирже тут свои объемы, свой результат спроса и предложения, поэтому амплитуда колебания цены может немного различаться (впрочем, как и везде).

Как поставить стоп-лосс и прочие ордера?
— Рекомендация в другом посте на нашем сайте https://cryptowolfsignal.com/vyistavlenie-stopovyih-orderov-na-birzhe-bitmex/
Видео

Ликвидационная цена, а так же цена банкротства, что это ?
— Bitmex в первую очередь заинтересован не нести себе убытки, поэтому когда вы берете плечо (в долг) возникает уровень дальше которого вам физически нечем будет вернуть займ, этот уровень и есть уровень ликвидации, когда биржа просто заберет ваше вложение в сделку. К тому же, в случае ликвидации, вы еще и оплачиваете комиссию Taker Fee, поэтому мы и рекомендуем закрывать неудачную сделку с помощью отложенного стопа ранее уровня ликвидации для сокращения потерь и убытков. К статьи, платформа Bitmex дает возможность наблюдать где сливаются покупатели и продавцы, для этого есть функционал отображения ликвидаций в истории, включается на графике XBT правой кнопкой в меню Enable Liquidation Display.

Taker Fee, что это за комиссия ?
— Taker Fee — изымается за совершение сделки по рыночной цене (по нынешней стоимости). Что бы её избежать мы рекомендуем использовать отложенные ордера. Если отложки находятся слишком близко к текущей цене, то биржа может посчитать отложку как вход по рынку и насчитать эту комиссию, будьте внимательны.

Maker Fee, что это за бонус ?
— Противоположность Taker Fee, награда за использование лимиток. Грамотное избежание Taker Fee и использование Maker Fee заметно улучшает КПД торговой стратегии, иногда разница в потерянном и сэкономленном проценте очень и очень заметна.

Больше информации по комиссии Битмекс тут https://testnet.bitmex.com/app/fees
Обязательно рекомендуем ознакомиться.

Финансирование на Битмекс, что это и как работает?
— Это метод урегулирования и выравнивания предложения и спроса. Поощрение от биржи для тех, кто продает и тех, кто покупает (все зависит от конкретной ситуации): либо покупатели биткоина платят тем, кто продал, либо наоборот. Подробнее можно узнать на самой бирже во вкладке подробнее.


Какими бывают ордера ?
— Рыночный ордер. Входите по рынку, платите комиссию Taker Fee, зато быстро открываете сделку по текущей цене.
Лимитный ордер. Ожидает вход по выбранной вами цене. Если вход удалось осуществить получаете бонус Maker rebate.
Если это лонг сделка, то ордер устанавливается ниже текущей цены, когда рынок опустится к ней, то ордер будет исполнен.

Если это шорт сделка, то ордер устанавливается выше текущей цены, когда рынок поднимется к ней, то ордер будет исполнен.


Рыночный стоп. С помощью него вы выбираете на каком уровне закрыть убыточную сделку. Так же можно использовать для открытия сделки на нужном вам уровне (когда цена его пробьет вы осуществите вход)


Скользящий стоп. Тот же рыночный стоп, но с возможностью самостоятельного движения в нужном для вас направлении цены.

Также можно отметить различные параметры ордеров:
Пассивный — даст возможность получить Maker rebate, активируется флажком в настройках лимитного ордера.
Скрытый — делает невидимым ваш рыночный ордер в стакане.
Уменьшение — снижает размер позиции, убирает ненужные ордера.
Далее, триггеры — могут запускать определенные действия для ордера:
Последняя – последняя цена из стакана.
Маркировка – цена индекса + базис.
Индекс – последняя цена на справочной бирже.
“Закрыть триггер” можно использовать для закрытия сделки, равносильно уменьшению ордера.

Длительность отработки ордера ?
— Продолжительность исполнения может быть в рыночном и лимитном ордерах, когда не отмечен флажок “Пассивный”
Во избежание привязки ко времени у всех ордеров изначально используется параметр “Годен до отмены”.
Есть опции:
Immediate-or-Cancel – мгновенное исполнение ордера, но если какая-либо его часть не ушла, биржа её отменит.
Fill-or-Kill – произойдет полная отмена заявки, в случае её неисполнения.

Обязательно ли вручную удалять ордера:
— Для избежания лишних проблем и ошибок с расстановкой ордеров, рекомендуем тщательно их проверять и всегда удалять лишние. Если сделка закрыта, то удаляйте все ордера, которые с ней связаны.

Можно ли редактировать уже установленный ордер ?
— Можно изменить цену во вкладке “Активные ордера”

Очень подробно о всех ордерах расписано на самой платформе Bitmex:
https://testnet.bitmex.com/app/orderTypeFAQ

 

Все статьи