Нужно ли ставить стоп-лосс в торговле?

Май 25, 2019

Часто трейдеры задаются вопросом, стоит ли ставить стоп-лосс в торговле. Ограничение убытков – вещь хорошая, нужная. Но когда цена цепляет ваш стоп, закрывает сделку в минус, а потом уходит в нужную сторону – даже самый психологически крепкий трейдер задумается: может, стоп и не нужен? Всегда можно выйти из сделки вручную, да к тому же избежать случайных закрытий.

Немного о философии стоп-лоссов. Допустим, весь ваш капитал – это некоторая сумма денег, лежащая на банковской карте. Вам хватит ее на несколько месяцев или даже на год. Пойдя однажды в казино поиграть и развеяться (хотя пристрастие к казино и трейдинг вряд ли совместимы), вы готовы оставить там определенную сумму (0,5% или 1% от имеющихся средств). Предположим, вы ее проигрываете. И если вы начинаете снимать деньги с карты, чтобы отыграться, постепенно увеличивая ставки и войдя в раж – это верный способ потерять все свои накопления за раз. Звучит дико, не так ли? Стоп-лосс – это аналог первоначальной небольшой суммы, которую вы готовы проиграть. Вот почему игроки, имеющие проблемы с самодисциплиной, не берут с собой в места вроде казино каких-то дополнительных денег или банковскую карту. Даже они таким образом выставляют своеобразный стоп-лосс! Как же тогда назвать трейдера, который пренебрегает этим важнейшим параметром сделки и тешит себя мыслями, что цена всегда возвращается на прежнее значение, что любой убыток можно пересидеть, переждать.

Раз уж все мы работаем на криптовалютных рынках, то давайте назовем главную вещь, почему пересиживать убытки без стоп-лосса невозможно.

Это – волатильность.

Курс криптовалюты может уйти в любую из сторон на 10, 20, даже на 100 и более процентов. И не за месяц, а за день, даже за час. Ни на одном из традиционных рынков нет подобной волатильности. Некоторые альткоины на криптовалютной бирже Binance делают иксы в оба направления за мгновение ока. А теперь представим, насколько опаснее пренебрежение правилами риск-менеджмента на биржах, где есть кредитное плечо! Это BitMEX, Bitfinex и др. Используя всего лишь плечо 1:2, вы потеряете -100% при движении курса всего лишь на -50%, если неверно угадаете направление и решите торговать без стопа. При плече 1:10 можно потерять всё даже при движении актива на 10% против открытой позиции. Такая торговля будет напоминать лотерею или то же самое казино из примера выше. С традиционных рынков в обиход пришла одна мудрая фраза: «Кто играет на рынке, тот проигрывает. Кто работает на рынке, тот зарабатывает». Сделка, не снабженная стоп-лоссом, это именно игра. С надеждой на везение. Что цена откатит, вернется в плюсовую зону. Погоня за адреналином. Что угодно, но не работа с целью сохранить и преумножить!

Вот почему при использовании сервисов торговых сигналов и рекомендаций – всегда обращайте внимание прежде всего на то, указаны ли в сигналах стоп-лоссы. Например, на нашем канале CryptoWolf’s мы никогда не дадим сигнала, где не будет точки фиксации убытка. То же самое относится и к доверительному управлению через API-ключи на собственном биржевом аккаунте инвестора. Если вы видите, что к позиции не выставлен стоп-лосс – значит, ваш управляющий – всего лишь азартный игрок. И не думайте, что мы сгущаем краски или драматизируем! Рынок безжалостен к тем, кто играет с ним в игры и не защищает свой депозит.

Когда же стоп-лоссы можно действительно не ставить? В одном-единственном случае. Если вы торгуете не всем депозитом, выделенным под торговлю. А ваша стратегия (вот нравится вам именно такая, или вы фанат мартингейла, или любите усредняться!) не предполагает установку стопов. Допустим, вы имеете 1 BTC. И готовы потерять максимум -30%. Зачем же замораживать на биржевом аккаунте оставшиеся 70%, при условии, что кредитное плечо позволяет ставить почти любые риски? Тогда и правда можно пополнить биржевой аккаунт на 0,3 BTC и торговать на полную катушку, как если бы на счету находился 1 BTC. А оставшиеся 0,7 BTC хранить в более комфортном для вас месте – на холодном кошельке, например. Тогда вы получите возможность не ставить стопы, как вам и хотелось, при этом не рискуя целым биткоином. Хотя риск слива 0,3 BTC всё равно сохраняется. Но этот вопрос остается уже на личное усмотрение трейдера.

Поэтому, друзья, защищайте свой депозит, не забывайте ставить защитные стоп-приказы и всегда помните, что системная и взвешенная торговля – главный залог успеха на дистанции!

Все статьи